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公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李光太、主管会计工作负责人冯春梅及会计机构负责人(会计主管人员)王海波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

公司于2018年7月16日召开第五届董事会第三十八次临时会议、2018年8月2日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2018年9月12日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定,公司对实施回购股份的进展情况公告如下:

截止2018年9月30日,公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为650,200股,占公司总股本(按照回购方案实施前总股本381,827,504股计算)的0.17%,最高成交价为10.81元/股,最低成交价为10.69元/股,支付的总金额为6,998,325.12元(不含交易费用)。

公司于2018年7月11日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》(公告编号2018-041),控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业(以下简称“广泰投资”)拟于2018年7月11日至2019年1月10日期间择机增持公司股份,累计增持金额不低于2,000万元人民币,累计增持股份数量不超过总股本的2%。

广泰投资于2018年8月31日首次通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式增持本公司股份194,700股,占公司总股本的0.05%。

截止2018年9月30日,广泰投资累计增持628,620股,占公司总股本0.16%。

公司股东重庆信三威、杨森、范晓东持有的非公开发行限售流通股合计42,534,720股,占总股本的11.1398%,于2018年7月16日上市流通。

公司控股股东广泰投资承诺,其持有的11,284,722股非公开发行限售股份,自愿追加限售期6个月,即承诺追加限售期限自2018年7月15日至2019年1月14日。

2018年7月,公司中标北京首都国际机场股份有限公司E类飞机除冰设备(飞机除冰车)采购项目,中标金额约为5300万元,截至目前合同正在履行盖章手续。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1052号文件核准,公司于2016年8月非公开发行20,737,327股新股,发行价格为26.04元/股,募集资金总额为人民币539,999,995.08元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币530,279,257.75元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年8月23日对公司本次募集资金到位情况进行了,并出具了中兴华验字(2016)第SD04-0004号《验资报告》。

根据《2015年度非公开发行A股股票预案》中关于募集资金投向的安排,本次募集资金由公司使用其中15,000万元对天津全华时代航天科技发展有限公司(以下简称“全华时代”)进行增资,将用于全华时代无人机新建项目,公司对该部分募集资金采取了专户存储。

截至2018年10月19日,上述15,000万元募集资金专用账户的募集资金余额合计为54,161,216.53元,余额明细如下:

2016年10月14日,公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事、保荐机构、监事会同意,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用天津全华时代航天科技发展有限公司无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品,该投资金额不超过7,000万元人民币,所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,在决议有效期内该资金额度可滚动使用,但在有效期终止前全部收回,并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。

2016年10月24日,全华时代与威海市商业银行股份有限公司鲸园支行(以下简称“威海商行鲸园支行”)签订《人民币理财产品协议书》,使用7,000万元闲置募集资金购买机构特约(2016)42期理财产品,理财期限64天。2016年12月29日,公司已将上述资金7,000万元及理财收益380,493.15元全部归还并转入募集资金专用账户。

2017年1月4日,经第五届董事会第二十二次临时会议审议通过,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,决定增加使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金进行现金管理额度2,000万元,选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品,合计现金管理额度9,000万元。

2017年1月5日,全华时代与威海商行鲸园支行签订《人民币理财产品协议书》,使用8,500万元闲置募集资金购买“机构特约(2017)01期”理财产品,理财期限81天。2017年3月28日,公司已将上述资金8,500万元及理财收益641,342.47元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2017年3月31日,公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的议案》,同意在不影响募投项目投资计划正常进行的前提下,为提高募集资金使用效率,增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围,可以购买发行主体为证券公司的投资产品,企业风险内控现金管理的额度、期限等其他要求不变。

2017年4月19日,全华时代于与海通证券股份有限公司签订《海通证券“一海通财·理 财宝”系列收益凭证产品合同》,使用8,500万元闲置募集资金购买“一海通财·理 财宝”系列收益凭证尊享版180天期第1号理财产品,理财期限180天。2017年10月13日,公司已将上述资金8,500万元及理财收益1,820,734.30元全部归还并转入募集资金专用账户。

2017年10月17日,公司召开第五届董事会第二十九次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品,该投资金额不超过7,000万元人民币,所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,在决议有效期内该资金额度可滚动使用,但在有效期终止前全部收回,并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。

2017年10月24日,全华时代与威海市商业银行股份有限公司天津南开支行签订《威海市商业银行单位结构性存款协议》,使用7,000万元闲置募集资金购买威海市商业银行单位结构性存款,理财期限20天。截至2017年11月14日,公司已将上述资金7,000万元及理财收益117,055.56元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2017年10月23日公司召开的第五届董事会第三十次临时会议,2017年11月9日公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的议案》,同意在不影响募投项目投资计划正常进行的前提下,为提高募集资金使用效率,增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围,可以购买发行主体为证券公司的投资产品,现金管理的额度、期限等其他要求不变。

2017年11月16日,全华时代与西藏东方财富证券股份有限公司(以下简称“西藏东方财富证券”)签订了3份《收益凭证产品认购协议》,分别使用1,000万元、1,000万元和5,000万元暂时闲置募集资金购买西藏东方财富证券收益凭证,产品期限分别为75天、180天、335天。截至2018年2月1日,公司已将上述75天理财的资金1,000万元及理财收益99,310.70元全部归还并转入募集资金专用账户;截至2018年5月17日,公司已将上述180天的理财资金1,000万元及理财收益251,506.85元全部归还并转入募集资金专用账户;截至2018年10月19日,公司已将上述资金5,000万元及理财收益2,386,450.23元全部归还并转入募集资金专用账户。

2018年2月6日,全华时代与西藏东方财富证券签订3份《收益凭证产品认购协议》,分别使用300万元、300万元和200万元暂时闲置募集资金购买西藏东方财富证券收益凭证,产品期限分别是28天、61天、89天。截至2018年5月8日,公司已分别将上述资金及理财收益全部归还并转入募集资金专用账户。

2018年5月17日,全华时代与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订《收益凭证业务协议》,分别使用300万元和200万元暂时闲置募集资金购买中信证券收益凭证,产品期限分别为32天和60天。截至2018年6月20日,公司已将上述资金300万元及理财收益8,679.45元全部归还并转入募集资金专用账户;截至2018年7月18日,公司已将上述资金200万元及理财收益13,234.10元全部归还并转入募集资金专用账户。

2018年6月19日,全华时代与中信证券签订了《收益凭证业务协议》,使用700万元闲置募集资金购买“中信证券保本增益系列369期收益凭证”,理财期限32天。截至2018年7月24日,公司已将上述资金700万元及理财收益25,775.34元全部归还并转入募集资金专用账户。

2018年7月25日,全华时代与中信证券签订《收益凭证业务协议》,使用200万元闲置募集资金购买“中信证券保本添益系列251期收益凭证”,理财期限18天。截至2018年8月15日,公司已将上述资金200万元及理财收益2,761.65元全部归还并转入募集资金专用账户。

2018年7月25日,全华时代与海通证券股份有限公司签订了《海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同》,使用500万元暂时闲置募集资金购买海通证券收益凭证,理财期限42天。截至2018年9月6日,公司已将上述资金500万元及理财收益23,351.39元全部归还并转入募集资金专用账户。

全华时代无人机新建项目已经投入使用,产能稳步提升。随着公司业务量的增加,该新建项目所需设施、设备将继续加大投入。截止目前,尚有暂时闲置募集资金5416.12万元,预计到2018年底将使用募集资金800万元,因此将有约4,600万元募集资金暂时闲置。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品,该投资金额不超过4,600万元人民币,所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,详情如下:

为控制风险,公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于银行保本型理财产品、银行保本型结构性存款等),其发行主体为商业银行,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号一风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,该产品的到期日早于决议的有效期。

上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

最高额度不超过4,600万元,在决议有效期内该资金额度可滚动使用,并且随全华时代无人机新建项目进度逐渐降低现金管理额度,不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

公司在每次购买投资产品后将履行信息披露义务,包括该次投资产品的名称、额度、期限、收益率等。

尽管上述投资产品属于低风险投资品种,本金有充分保证,但金融市场受宏观经济的影响较大,该投资产品收益率也会因此受市场波动影响。

①在额度范围内公司董事会授权全华时代法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监、董事会秘书负责组织实施,公司财务部、董事会办公室具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向,严格控制投资风险。

②公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

③公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。

2018年10月27日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,并经独立董事、保荐机构、监事会同意。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的发生额在连续十二个月内累计为万16,700万元,占公司最近一期经审计净资产的6.41%。按照深圳证券交易所《股票上市规则》第九章的有关规定,不需提交股东大会审议。

公司在确保正常生产经营资金需求、确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,及控制投资风险的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理能够提高闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益;同时公司进行现金管理的投资金额及审批权限符合证监会、深交所及公司的有关规定;进行现金管理的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险,保障资金安全。

该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,并按现金管理的总额度履行相应地审批程序和信息披露义务。

经认真,监事会认为董事会编制和的威海广泰空港设备股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常生产经营的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益;公司购买银行理财产品的投资金额及审批权限符合证监会、深交所及公司的有关规定,监事会可以对公司购买银行理财产品的情况进行定期或不定期的检查。本次会议程序合法有效,符合法律、行政法规和中国证监会的规定,未发现损害中小投资者利益的情形。因此,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

本次威海广泰拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已安排相应的董事会、监事会及独立董事审议程序,该事宜无需提交股东大会审议。相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,增加投资效益,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,本保荐机构对威海广泰本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议。

公司保荐机构海通证券股份有限公司及公司独立董事分别出具《关于威海广泰空港设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》和《威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》,详见巨潮资讯网()。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届董事会第四次会议于2018年10月23日以传线日以通讯表决的方式召开。

1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,经董事会认线年第三季度报告全文及正文》的编制和程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品,该投资金额不超过4,600万元人民币,所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月,在决议有效期内该资金额度可滚动使用,但在有效期终止前全部收回,并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。

公司在确保正常生产经营资金需求、确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,及控制投资风险的前提下,对部分闲置募集资金进行现金管理能够提高闲置募集资金使用效率,增加现金资产收益;同时公司进行现金管理的投资金额及审批权限符合证监会、深交所及公司的有关规定;进行现金管理的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险,保障资金安全。

该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,并按现金管理的总额度履行相应地审批程序和信息披露义务。企业风险内控

3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司本次拟使用2011年公开增发募集的总额不超过4,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营,到期将资金归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照证监会、深交所及公司有关募集资金管理的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将及时归还募集资金,以确保项目进度。

公司在过去十二个月内未进行证券等风险投资。同时,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过4,000万元,使用期限不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该事项有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,并有利于满足公司生产经营的需要,符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要;募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第四次会议于2018年10月23日以传线在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席任伟主持,会议审议并以投票表决方式通过以下决议:

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关规定,经监事会认线年第三季度报告全文及正文》的编制和程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

公司进行现金管理的资金来源为闲置募集资金,在不影响公司正常生产经营和募投项目建设的前提下能够提高闲置募集资金使用效率和增加收益;公司进行现金管理的投资金额及审批权限符合证监会、深交所及公司的有关规定,监事会可以对公司进行现金管理的情况进行定期或不定期的检查。

3、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效,符合证监会、深交所及公司的规定,未发现损害中小投资者利益的情形。因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月27日召开第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现将相关事宜公告如下:

经中国证券监督管理委员会2011年5月17日“证监许可[2011]718号”文核准,威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”或“威海广泰”)于2011年7月27日完成了公开增发工作,采用向公司原股东优先配售,其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式,通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159 股,每股发行价格20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元,扣除各项发行费用,募集资金净额为437,867,209.38元。山东汇德会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行审验,并于2011年8月2日出具了(2011)汇所验字第4-008号《验资报告》验证确认。

根据《招股说明书》中关于募集资金使用计划的安排,本次募集资金用于以下三个项目:

截至2018年10月23日,募集资金专用账户的募集资金余额合计为46,249,307.97元,余额明细如下:

2011年8月11日,经第三届董事会第二十三次临时会议审议通过,同意将公司部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额不超过人民币4,200万元,使用期限不超过6个月,具体期限从2011年8月12日起到2012年2月11日止,到期归还到募集资金专用账户。公司于2011年8月12日使用2,200万元募集资金用于补充公司流动资金。2011年8月15日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2011年9月6日,经2011年第二次临时股东大会审议通过,同意将使用总额不超过21,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,具体期限从2011年9月7日起到2012年3月6日止,到期将归还到募集资金专用账户。公司于2011年9月7日使用18,000万元人民币的募集资金用于补充流动资金,2011年9月15日使用3,000万元人民币的募集资金用于补充流动资金。2012年3月6日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2012年3月27日,经2012年第一次临时股东大会审议通过,同意使用总额不超过20,000万元人民币(其中:高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资金18,000万元,北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000万元)的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期以自有资金归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。2012年9月26日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2012年10月25日,经2012年第三次临时股东大会审议通过,将部分闲置募集资金人民币20,000万元(其中:高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目使用闲置募集资金18,000万元,北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金2,000万元)暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,公司承诺该资金用于生产经营,并在使用完毕后及时归还到相应的募集资金专用账户,该笔资金的使用期限截至2013年3月25日。2013年3月22日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年4月9日,经第四届董事会第十次临时会议审议通过,公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币16,000万元(其中:高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目募集资金使用15,000万元,北京中卓时代消防装备科技有限公司使用闲置募集资金1,000万元),使用期限不超过12个月,到期归还到募集资金专用账户。2014年4月8日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2014年5月21日,经第四届董事会第二十二次临时会议审议通过,公司拟在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,使用总额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期将资金归还到公司募集资金专用账户。2014年7月14日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2014年7月15日,经第四届董事会第二十六次临时会议审议通过,公司拟使用总额不超过 5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,该资金将用于生产经营,到期将资金归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。截至2015年3月20日,公司已将上述5,000万元募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2015年4月16日,经第五届董事会第二次临时会议审议通过,公司使用总额不超过15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,该资金将用于生产经营,到期将资金归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。2015年10月9日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2015年10月16日,经第五届董事会第十次临时会议审议通过,公司本次拟使用总额不超过15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营,到期将资金归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。2016年10月10日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2016年10月14日,经第五届董事会第十九次临时会议审议通过,公司使用总额不超过10,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营,到期将资金归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,截至2017年10月13日,公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2017年10月17日,经第五届董事会第二十九次临时会议审议通过,公司使用总额不超过8,500万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营,到期将资金归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。公司于2017年10月23日至25日,累计使用8,410万元募集资金暂时补充公司流动资金,该笔资金的使用期限截至2018年10月16日。2018年10月16日,公司已将上述8,410万元资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年4月9日,经第四届董事会第十次临时会议审议通过,同意将在6个月内累计购买额度不超过人民币8,000万元交通银行“蕴通财富·日增利 款”集合理财计划,即在6个月内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8,000万元。截至2013年10月12日,公司将用于购买理财产品的资金8,000万元及理财收益1,390,246.57元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年10月18日,经公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过,同意使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利 款”集合理财计划理财产品,在6个月内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3,000万元;使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“安心聚富(2013)30期”保本型理财产品,理财期限60天,任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4,000万元。截至2013年12月16日,公司用于购买交通银行“蕴通财富·日增利款”集合理财计划理财产品的资金3,000万元及理财收益144,317.81元全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至2013年12月23日,公司用于购买威海市商业银行“安心聚富(2013)30期”保本型理财产品的资金4,000万元及理财收益295,874.91元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年12月17日,经第四届董事会第十六次临时会议审议通过,同意使用部分闲置募集资金购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品,理财期限60天,任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截至2014年2月19日,公司用于购买招商银行点金公司理财“集财易”之人民币岁月流金51383号理财计划产品的资金2,600万元及理财收益222,246.44元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2013年12月25日,经第四届董事会第十七次临时会议审议通过,同意使用部分闲置募集资金购买威海市商业银行“机构特约(2013)14期”保本型理财产品,理财期限90天,任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,500万元,截至2014年3月28日,公司用于购买威海市商业银行“机构特约(2013)14期”保本型理财产品的资金2,500万元及理财收益326,712.33元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2014年2月24日,经第四届董事会第十九次临时会议审议通过,同意使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品,理财期限42天,任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币2,600万元。截至2014年4月8日,公司已将上述资金2,600万元及理财收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2014年3月29日,经第四届董事会第四次会议审议通过,同意本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用高端空港装备及专用装备制造羊亭基地部分闲置募集资金15,000万元人民币选择适当的时机,阶段性投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,在决议有效期内该资金额度可滚动使用,但在有效期终止前全部收回,并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度。公司于2014年4月10日与威海市商业银行股份有限公司签订《威海市商业银行人民币理财产品协议书》,使用暂时闲置募集资金10,000万元购买威海市商业银行机构特约(2014)03期人民币理财产品的,运作期限349天,预期年化收益率为6.15%;与交通银行股份有限公司威海分行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》(90天)和《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》(185天),分别使用暂时闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买理财产品。

截至2014年7月10日,公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》(90天)理财金2,000万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至2014年10月13日,公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》(185天)理财金3,000万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至2015年3月27日,公司已将上述威海市商业银行机构特约(2014)03期人民币理财产品资金10,000万元及理财收益5,880,410.96元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

公司于2014年10月24日与交通银行股份有限公司威海分行签订《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议(期次型)》,使用3,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”理财产品,理财期限149天。截至2015年3月26日,公司已将上述资金3,000万元及理财收益575,589.04元全部归还并转入公司募集资金专用账户。

根据公司募投项目投资计划和付款进度安排,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,公司本次拟使用2011年公开增发募集的总额不超过4,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营,到期将资金归还到公司募集资金专用账户,本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,可使公司节省174万元以上(按银行4.35%的基准贷款利率12个月计算)的利息支出。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将及时归还募集资金,以确保项目进度。

公司在过去十二个月内未进行证券等风险投资。同时,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过4,000万元,使用期限不超过12个月,在使用期限内,公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该事项有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,并有利于满足公司生产经营的需要,符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要;募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效,符合证监会、深交所及公司的有关规定,未发现损害中小投资者利益的情形。因此,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

1、公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可以缓解公司流动资金压力,有助于发挥资金的使用效率,符合全体股东利益;

2、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,且最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,本次闲置募集资金的使用并未损害公司及其股东的合法权益;

3、公司本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;

4、公司上述募集资金使用行为已经公司董事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案的审议程序符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司保荐机构海通证券股份有限公司及公司独立董事分别出具《关于威海广泰空港设备股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》和《威海广泰空港设备股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》,详见巨潮资讯网()。